Verwenden Sie Währung Korrelationen zu Ihrem Vorteil. Um ein effektiver Trader zu sein, das Verständnis Ihrer gesamten Portfolio s Empfindlichkeit auf Marktvolatilität ist wichtig Dies ist vor allem, wenn der Handel Forex Weil Währungen pakelliert sind, kein einziges Paar handelt völlig unabhängig von den anderen Sobald Sie sind Bewusst von diesen Korrelationen und wie sie sich ändern, können Sie sie kontrollieren Ihre gesamte Portfolio-Exposition Für einen Leitfaden für alle Dinge Forex, schauen Sie sich unsere Investopedia Special Feature Forex. Defining Korrelation Der Grund für die Interdependenz von Währungspaaren ist leicht zu sehen, wenn Sie haben das britische Pfund gegen das japanische Yen GBP JPY Paar gehandelt, zum Beispiel, Sie sind tatsächlich handeln ein Derivat der GBP USD und USD JPY Paare daher GBP JPY muss etwas korreliert sein, wenn nicht beide dieser anderen Währungspaare , Die Interdependenz zwischen den Währungen stammt aus mehr als der einfachen Tatsache, dass sie in Paaren sind, während einige Währungspaare sich im Tandem bewegen werden Können sich andere Währungspaare in entgegengesetzte Richtungen bewegen, was im Wesentlichen das Ergebnis komplexerer Kräfte ist. Die Korrelation in der Finanzwelt ist das statistische Maß für die Beziehung zwischen zwei Wertpapieren. Der Korrelationskoeffizient liegt zwischen -1 und 1. Eine Korrelation von 1 impliziert, dass sich die beiden Währungspaare in der gleichen Richtung bewegen werden 100 der Zeit Eine Korrelation von -1 impliziert, dass sich die beiden Währungspaare in der entgegengesetzten Richtung 100 der Zeit bewegen. Eine Korrelation von Null bedeutet, dass die Beziehung zwischen den Währungspaaren ist Völlig zufällig Lesen der Korrelationstabelle Mit dieser Kenntnis der Korrelationen im Auge, lasst man die folgenden Tabellen anschauen, die jeweils Korrelationen zwischen den wichtigsten Währungspaaren während des Monats Februar 2010 zeigen. Die obere Tabelle oben zeigt, dass über den Monat Februar einen Monat EUR USD und GBP USD hatten eine sehr starke positive Korrelation von 0 95 Dies bedeutet, dass, wenn die EUR-USD-Rallyes, die GBP USD auch 95 der t gesammelt hat Ime In den vergangenen 6 Monaten war die Korrelation jedoch schwächer 0 66, aber auf lange Sicht 1 Jahr haben die beiden Währungspaare noch eine starke Korrelation. Im Gegensatz dazu hatten die EUR USD und USD CHF eine nahezu perfekte negative Korrelation von -1 00 Das bedeutet, dass 100 der Zeit, in der der EUR-USD gesammelt wurde, USD CHF verkauft wurde. Diese Beziehung gilt auch über längere Zeiträume, da die Korrelationszahlen relativ stabil bleiben. Die korrelierten Korrelationen bleiben nicht immer stabil. USD USD und USD CHF, für Beispiel Mit einem Koeffizienten von 0 95 hatten sie eine starke positive Korrelation im vergangenen Jahr, aber die Beziehung verschlechterte sich im Februar 2010 aus einer Reihe von Gründen, darunter die Rallye der Ölpreise und die Habichtigkeit der Bank of Canada. Für mehr, Siehe Zinssatz Parität zu handeln Forex. Korrelationen Ändern Es ist klar, dass diese Korrelationen ändern, was macht die Verschiebung in Korrelationen noch wichtiger Sentiment und globale wirtschaftliche Faktoren sind sehr dynamisch Ic und kann sich sogar täglich ändern Starke Korrelationen heute nicht im Einklang mit der längerfristigen Korrelation zwischen zwei Währungspaaren Das ist der Grund, warum ein Blick auf die sechsmonatige nachlaufende Korrelation ist auch sehr wichtig Dies bietet eine klarere Perspektive auf Die durchschnittliche sechsmonatige Beziehung zwischen den beiden Währungspaaren, die tendenziell genauer sind Korrelationen ändern sich aus einer Vielzahl von Gründen, die am häufigsten sind divergierende Geldpolitik, ein bestimmtes Währungspaar s Empfindlichkeit auf Rohstoffpreise, sowie einzigartig Ökonomische und politische Faktoren. Hier ist eine Tabelle, die die sechsmonatigen nachlaufenden Korrelationen zeigt, dass EUR USD mit anderen Paaren teilt. Calculating Correlations Yourself Der beste Weg, um aktuell auf die Richtung und Stärke Ihrer Korrelation Paarungen zu halten ist, um sie selbst zu berechnen Dies kann klingen Schwierig, aber es ist eigentlich ganz einfach. Um eine einfache Korrelation zu berechnen, verwenden Sie einfach eine Kalkulationstabelle, wie Microsoft Excel Viele Charting-Pakete Vorabend N einige freie erlauben Ihnen, historische tägliche währungspreise zu downloaden, die Sie dann in Excel in Excel transportieren können, benutzen Sie einfach die Korrelationsfunktion, die CORREL Bereich 1 ist, Bereich 2 Das einjährige, sechs-, drei - und ein - Monats nachlaufende Lesungen geben die umfassendste Sicht auf die Ähnlichkeiten und Unterschiede in der Korrelation im Laufe der Zeit, aber Sie können selbst entscheiden, welche oder wie viele dieser Lesungen Sie analysieren möchten. Hier wird der Korrelationsberechnungsprozess Schritt für Schritt überprüft Die Preisdaten für Ihre zwei Währungspaare sagen, dass sie GBP USD und USD JPY sind 2 Machen Sie zwei einzelne Spalten, die jeweils mit einem dieser Paare gekennzeichnet sind Dann füllen Sie die Spalten mit den vergangenen täglichen Preisen, die für jedes Paar über den Zeitraum, den Sie sind, aufgetreten sind Analysieren 3 Am unteren Rand einer der Spalten geben Sie in einem leeren Steckplatz CORREL ein 4 Markieren Sie alle Daten in einer der Preisspalten, in denen Sie einen Bereich von Zellen im Formelfeld erhalten möchten 5 Geben Sie Komma ein 6 Wiederholen Sie die Schritte 3-5 für th E andere Währung 7 Schließen Sie die Formel so, dass es aussieht wie CORREL A1 A50, B1 B50 8 Die Zahl, die produziert wird, stellt die Korrelation zwischen den beiden Währungspaaren dar. Auch wenn sich Korrelationen ändern, ist es nicht notwendig, Ihre Nummern jeden Tag zu aktualisieren und zu aktualisieren Einmal alle paar Wochen oder zumindest einmal im Monat ist in der Regel eine gute idea. How, um es zu verwalten Exposure Nun, da Sie wissen, wie man Korrelationen zu berechnen, ist es Zeit zu gehen, wie man sie zu Ihrem Vorteil nutzen. Erste, Sie können Ihnen dabei helfen, zwei Positionen einzugehen, die sich gegenseitig aufheben, zB wenn man weiß, dass EUR USD und USD CHF in entgegengesetzte Richtungen fast 100 Mal verschieben, würden Sie sehen, dass ein Portfolio von langem EUR USD und einem langen USD CHF ist Das gleiche wie praktisch keine Position - das ist wahr, weil, wie die Korrelation anzeigt, wenn die EUR-USD-Rallye, USD CHF einen Verkauf ausführen wird. Auf der anderen Seite, halten lange EUR USD und lange AUD USD oder NZD USD ähnelt der Verdoppelung Auf die gleiche positi Da die Korrelationen so stark sind Erfahren Sie mehr in Forex Waten in den Währungsmarkt Diversifikation ist ein weiterer Faktor zu berücksichtigen Da die EUR-USD - und AUD-USD-Korrelation traditionell nicht 100 positiv ist, können Händler diese beiden Paare nutzen, um ihr Risiko etwas zu unterdrücken, während sie noch beibehalten Eine zentrale Richtungsansicht Zum Beispiel, um einen bärischen Ausblick auf den USD auszudrücken, kann der Trader, anstatt zwei Lose des EUR-USD zu kaufen, eine Menge des EUR-USD und ein Los der AUD USD kaufen. Die unvollständige Korrelation zwischen den beiden Unterschiedliche Währungspaare ermöglichen mehr Diversifikation und geringfügig geringere Risiken Darüber hinaus haben die Zentralbanken Australiens und Europas unterschiedliche geldpolitische Vorurteile, so dass im Falle einer Dollar-Rallye der australische Dollar weniger betroffen sein kann als der Euro oder umgekehrt Trader kann auch verschiedene Pip - oder Punktwerte für seinen Vorteil nutzen Lets betrachten den EUR USD und USD CHF noch einmal Sie haben eine nahezu perfekte negative Korrelation, aber die Wert von einem Pip-Umzug in der EUR-USD ist 10 für eine Menge von 100.000 Einheiten, während der Wert eines Pip-Umzugs in USD CHF 9 24 für die gleiche Anzahl von Einheiten Dies bedeutet, dass Händler können USD CHF zur Absicherung EUR USD Exposition. Hier S wie die Hecke arbeiten würde sagen, ein Händler hatte ein Portfolio von einem kurzen EUR USD Los von 100.000 Einheiten und einem kurzen USD CHF Los von 100.000 Einheiten Wenn der EUR USD um zehn Pips oder Punkte erhöht, würde der Trader um 100 an der Position sein Da sich USDCHF jedoch gegenüber dem EUR-USD bewegt, wäre die kurzfristige USD-CHF-Aktie rentabel, vermutlich in der Nähe von zehn Pips höher, um 92 40 Dies würde den Nettoverlust des Portfolios in - 7 60 anstelle von - 100 verschieben , Diese Hedge bedeutet auch kleinere Gewinne im Falle eines starken EUR-USD-Sell-offs, aber im schlimmsten Fall werden die Verluste relativ niedriger. Unabhängig davon, ob Sie suchen, um Ihre Positionen zu diversifizieren oder alternative Paare zu finden, um Ihre Ansicht zu nutzen, es Ist sehr wichtig, sich der Korrelation zwischen ihnen bewusst zu sein En verschiedene Währungspaare und ihre veränderten Trends Dies ist ein mächtiges Wissen für alle professionellen Händler, die mehr als ein Währungspaar in ihren Handelskonten halten. Solche Kenntnisse helfen Händlern, diversifizieren, hecken oder verdoppeln auf Gewinne. Die untere Linie Um ein effektiver Trader zu sein, Ist wichtig zu verstehen, wie sich verschiedene Währungspaare in Beziehung zueinander bewegen, so dass Händler ihre Belichtung besser verstehen können. Einige Währungspaare bewegen sich im Tandem miteinander, während andere polare Gegensätze sein können. Lernen über Währungskorrelation hilft den Händlern, ihre Portfolios besser zu verwalten Ihre Trading-Strategie und ob Sie suchen, um Ihre Positionen zu diversifizieren oder finden Sie alternative Paare, um Ihre Ansicht zu nutzen, ist es sehr wichtig, im Auge zu behalten, die Korrelation zwischen verschiedenen Währungspaaren und ihre Verschiebung Trends Für mehr, schauen Sie sich unsere Forex Tutorial. Pairs Trading Korrelation. Korrelation ist ein Begriff aus der linearen Regressionsanalyse, die die Stärke o beschreibt F die Beziehung zwischen einer abhängigen Variablen und einer unabhängigen Variablen Zentral zu Paaren Handel ist die Idee, dass, wenn die beiden Aktien oder andere Instrumente korreliert genug sind, kann jede Änderung der Korrelation gefolgt von einer Reversion auf das Paar s mittlere Tendenz, die Schaffung eines Gewinns Gelegenheit Zum Beispiel sind die Lagerbestände A und die Aktie B stark korreliert Wenn die Korrelation den vorübergehenden Bestand schwächt. A bewegt sich und der Lager B bewegt sich ein Paar-Trader könnte diese Divergenz ausnutzen, indem er die Aktie verkürzt. A das übertriebene Problem und das Lange auf Lager B das unter - Performing-Problem Wenn die Aktien auf das statistische Mittel zurückgreifen, kann der Trader profitieren Die Bedeutung der Korrelation Korrelation misst die Beziehung zwischen zwei Instrumenten Wir sehen aus Abbildung 1, dass die e-mini SP 500 ES, in rot und e-mini Dow YM , In Green-Futures-Kontrakten haben Preise, die dazu neigen, sich zusammen zu bewegen, oder das sind korreliert Abbildung 1 Diese Tageskarte der ES - und YM-E-Mini-Futures-Kontrakte zeigt, dass die Preise sich bewegen Zusammen Bild erstellt mit TradeStation Denken Sie daran, Paare Händler versuchen zu. Identifizieren Beziehungen zwischen zwei Instrumenten. Die Richtung der Beziehung und. Execute Trades auf der Grundlage der Daten präsentiert. Die Korrelation zwischen zwei beliebigen Variablen wie Renditen oder historische Preise ist ein Relatives statistisches Maß des Grades, in dem diese Variablen dazu neigen, sich zusammen zu bewegen Der Korrelationskoeffizient misst das Ausmaß, in dem Werte einer Variablen mit Werten anderer Werte des Korrelationskoeffizientenbereichs von -1 bis 1 assoziiert sind, wobei die negative Korrelation - 1 existiert, wenn sich die beiden Wertpapiere in entgegengesetzte Richtungen bewegen, dh die Aktie A bewegt sich, solange sich die Aktie B nach unten bewegt. Eine positive positive Korrelation 1 existiert, wenn sich die beiden Wertpapiere im Einklang befinden, dh der Lager A und der Lager B bewegen sich gleichzeitig auf und ab. Keine Korrelation 0 existiert, wenn die Preisbewegungen vollständig zufällig sind. A und Lager B gehen zufällig auf und ab. - 1 0 1 Perfekte negative co Rrelation Keine Korrelation Perfekte positive Korrelation. Papiere Händler suchen Instrumente, deren Preise neigen dazu, zusammen zu bewegen, mit anderen Worten, deren Preise korreliert sind In Wirklichkeit wäre es schwierig und höchst unwahrscheinlich, um eine nachhaltig perfekte positive Korrelation mit zwei beliebigen Wertpapieren zu erreichen, die Preise genau bedeuten würden Einander nachgeahmt Stattdessen suchen Paare Händler nach Wertpapieren mit einem hohen Grad an Korrelation, so dass sie versuchen können, zu profitieren, wenn sich die Preise außerhalb dieser statistischen Norm verhalten. Korrelationen von 0 8 oder höher werden oft als Benchmark für Paare Trader eine Korrelation von weniger als 0 verwendet 5 wird allgemein als schwach beschrieben. Idealerweise ist eine gute Korrelation über mehrere Zeitrahmen hinweg. Warum ist die Korrelation wichtig für den Handelhandel Wenn die beiden Instrumente nicht korreliert wurden, könnte jede Divergenz und die anschließende Konvergenz im Preis im Allgemeinen weniger aussagekräftig sein Beispiel, lassen Sie uns eine Hauptstraße entlang eines Flusses betrachten. Im Allgemeinen folgt die Straße dem Fluss sehr clo Sely Gelegentlich muss die Straße vom Gelände abweichen, da Terrain oder Entwicklung vergleichbar mit der Ausbreitung im Preis ist. Jedes Mal, wenn dies geschieht, kehrt die Straße schließlich zu ihrem Punkt parallel zum Fluss zurück In diesem Beispiel haben die Straße und der Fluss Eine korrelierte Beziehung Wenn wir den Fluss mit einer anderen nahe gelegenen Schotterstraße vergleichen, aber ohne definierbare Korrelation zum Fluss, dh ihre Bewegungen sind völlig zufällig, wäre es sinnlos, vorherzusagen, wie sich die beiden sich relativ zueinander verhalten würden. Die positive Korrelation zwischen dem Hauptstraße und der Fluss ist jedoch, was macht es vernünftig zu antizipieren, dass die Hauptstraße und der Fluss wird schließlich wieder vereinen Die gleiche Logik gilt für Paare Handel durch die Identifizierung korrelierter Wertpapiere, können wir nach Perioden der Divergenz suchen, versuchen, herauszufinden Warum der Preis trennt und versucht, durch Konvergenz zu profitieren Hinweis Ein anderer Ansatz ist, zu versuchen, durch zusätzliche Divergenz als Divergenz zu profitieren Handel Hier werden wir uns auf Strategien konzentrieren, die versuchen, durch Konvergenz zu profitieren, oder eine Reversion auf den Mittel, der als Konvergenzhandel bekannt ist. Festlegung der Korrelation Der erste Schritt bei der Suche nach geeigneten Paaren besteht darin, nach Wertpapieren zu suchen, die etwas gemeinsam haben und dass der Handel mit dem Guten ist Liquidität und kann kurzgeschlossen werden Aufgrund der ähnlichen Marktrisiken, konkurrierende Unternehmen innerhalb des gleichen Sektors machen natürliche potenzielle Paare und sind ein guter Ort zu beginnen Beispiele für potenziell korrelierte Instrumente könnten Paare wie. Coca-Cola und Pepsi. Dell und Hewlett-Packard enthalten. Duke Energie und Allegheny Energy. E-Mini SP 500 und E-Mini Dow. Exxon und Chevron. Lowe s und Home Depot. McDonald s und Yum Brands. SP 500 ETF und SPDR DJIA ETF. Next, müssen wir bestimmen, wie korreliert Sie sind Wir können dies mit einem oben beschriebenen Korrelationskoeffizienten messen, der darüber nachdenkt, wie gut die beiden Wertpapiere miteinander verknüpft sind. Die spezifischen Berechnungen hinter dem Korrelationskoeffizienten sind etwas comp Gemerkt und fallen außerhalb des Umfangs dieses Tutorials jedoch haben Händler mehrere Optionen für die Bestimmung dieser Wert. Most Handelsplattformen bieten einige Art von technischen Indikator, der auf die beiden Wertpapiere angewendet werden kann, die Durchführung der mathematischen Funktionen automatisch und Plotten der Ergebnisse auf einen Preis Chart. Trader, die keinen Zugang zu diesem speziellen technischen Indikator haben, können einen Internet-Such-Korrelationskoeffizienten-Rechner durchführen, um auf Online-Tools zuzugreifen, die die Berechnungen durchführen. Die Abonnenten können die Preisdaten in Excel eingeben und ihre CORREL-Funktion verwenden, um die Berechnungen durchzuführen, wie gezeigt In Abbildung 2.Figure 2 Excel kann verwendet werden, um einen Paar s Korrelationskoeffizienten zu berechnen Nachdem die Korrelationskoeffizienten bestimmt worden sind, können die Ergebnisse als Filter verwendet werden, um die Paare zu finden, die das meiste potentielle Preisverhältnis zeigen. Sobald wir korrelierte Paare finden, Wir können feststellen, ob die Beziehung mittlere Wiederherstellung ist, wenn der Preis divergiert, wird sie auf ihre statistische n zurückkehren Orm Wir können dies durch die Plotten der Paar s Preis-Verhältnis Wie der Korrelationskoeffizient, die meisten Handelsplattformen kommen mit einem technischen Indikator vielleicht als Preisverhältnis oder Spreizverhältnis, die auf ein Diagramm angewendet werden können, um das Preisverhältnis von zwei Instrumenten, die Im Wesentlichen eine sichtbare und numerische Darstellung des Preises eines Instruments, geteilt durch den Preis des anderen Preisverhältnisses Preis des Instruments A Preis des Instruments B Wenn Händler keinen Zugang zu dieser Art von Analyse in einer Handelsplattform haben, können die Preisdaten In Excel eingegeben werden, wie in Abbildung 3 dargestellt. Abbildung 3 Excel kann verwendet werden, um einen Paar s Preis zu berechnen oder zu verbreiten, Verhältnis Wenn wir Standardabweichungslinien hinzufügen, können wir Einblick gewinnen, wie weit weg von dem Mittelwert das Preisverhältnis sich bewegt Abweichung berechnet als Quadratwurzel der Varianz ist ein statistisches Konzept, das veranschaulicht, wie ein bestimmter Satz von Preisen geteilt oder um einen Durchschnittswert verteilt wird. Eine normale Wahrscheinlichkeitsverteilung kann Um die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines bestimmten Ergebnisses bei normaler Verteilung zu berechnen.68 26 Prozent der Daten fallen unter - eine Standardabweichung des Mittelwertes 95 44 Prozent der Daten fallen unter - zwei Standardabweichungen des Mittelwerts. 99 74 Prozent der Daten fallen in - drei Standardabweichungen des Mittelwertes. Angesichts dieser Daten warten wir, bis das Preisverhältnis x Anzahl der Standardabweichungen abweicht, wie - zwei Standardabweichungen und geben einen langen kurzen Handel auf der Grundlage der Informationen der Anzahl der gewählten Standardabweichungen wird durch historische Analyse und Optimierung bestimmt Wenn das Paar zu seinem mittleren Trend zurückkehrt, kann der Handel rentabel sein Ereignisse, die Korrekturschwäche auslösen Wenn zwei Instrumente hoch korreliert sind, können bestimmte Ereignisse eine vorübergehende Korrelationsschwäche verursachen Faktoren, die Preisbewegungen verursachen würden, würden die korrelierten Paare gleichermaßen beeinflussen, wie zB Federal Reserve Ankündigungen oder geopolitische Turbulenzen, Event S, die Schwäche in der Korrelation auslösen, sind in der Regel auf Dinge beschränkt, die in erster Linie nur eines der Instrumente beeinflussen. Zum Beispiel kann die Divergenz das Ergebnis von vorübergehenden Angebots - und Nachfrageveränderungen innerhalb eines Bestandes sein, zum Beispiel wenn ein einzelner Großinvestor die Positionen entweder durch den Kauf oder Verkauf in einer der in einem Paar vertretenen Wertpapiere Hinweis Alle in den USA ansässigen Gesellschaften müssen die Börsenbörse, zB NYSE oder Nasdaq, über alle Unternehmensentwicklungen informieren, die das Potenzial haben, die Handelsaktivitäten in diesem Bestand zu beeinflussen, bevor sie die Ankündigung öffentlich machen. Beispiele für Entwicklungen sind. Änderungen im Zusammenhang mit der Gesellschaft s finanzielle Gesundheit. Restructuring oder Fusionen. Significant Informationen über seine Produkte, ob positiv oder negativ. Unternehmen in der Schlüssel-Management und. Legale oder regulatorische Fragen, die das Unternehmen die Macht zu handeln können Business. US Börsen sind zugelassen Einen Handelsstillstand vorsätzlich eine vorübergehende Aussetzung der Handelsaktivitäten auf der Grundlage ihrer Bewertung aus Eine Ankündigung Im Allgemeinen, je wahrscheinlicher die Ankündigung ist, eine Wirkung des Aktienkurses zu haben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Austausch einen Handelsstopp fordern wird, bis die Nachrichten an die Öffentlichkeit verbreitet werden. Darüber hinaus, wenn ein US-Börsenplatz S Preisänderungen deutlich innerhalb eines Zeitraums von fünf Minuten, eine kurzfristige Handelspause kann ausgegeben werden Eine Pause dauert fünf Minuten, es sei denn, es gibt noch ein erhebliches Ungleichgewicht zwischen den Sicherheitssachen und Kauf Bestellungen nach diesem Zeitraum Der Preis bewegt sich, dass eine Pause auslöst Sind 10 Prozent Preisbewegungen für Wertpapiere in der SP 500, Russell 1000 Index und einige börsengehandelte Produkte.30 Prozent Preisbewegung für andere Aktien Preis 1 oder höher oder 50 Prozent Preisbewegung für andere Aktien, die unter 1.Weakness kann auch Durch interne Entwicklungen oder Ereignisse, die in Unternehmen wie Fusionen und Übernahmen, Ertragsberichte, Dividendenänderungen, die Genehmigung von neuen Produkten und Skandal oder Betrug Particu auftreten, entstehen Wenn ein internes Ereignis unerwartet ist, kann der Aktienkurs der betroffenen Gesellschaft schnelle und dramatische Preisschwankungen erleben. Je nach Veranstaltung kann die Preisänderung sehr kurzfristig sein oder zu einer Trendänderung führen Trading. So jetzt wissen Sie, welche Währungs-Korrelation ist und wie man es aus einer fancy Chart Aber wir wetten, dass Sie fragen, wie mit Währungs-Korrelationen wird Ihr Handel erfolgreicher machen Warum brauchen Sie diese wunderbare Geschick in Ihrem Händler s Tool Bag. There Sind mehrere Gründe.1 Beseitigung des kontraproduktiven Handels. Die Verwendung von Korrelationen kann Ihnen helfen, sich aus Positionen zu befreien, die sich gegenseitig abbrechen. Wie die vorherige Tabelle und das Beispiel erklärt, wissen wir, dass EUR USD und USD CHF in die entgegengesetzte Richtung bewegen 100.Öffnen einer Position Lang EUR USD UND langer USD CHF ist dann sinnlos und manchmal teuer Zusätzlich zu bezahlen für die Ausbreitung zweimal, würde jede Bewegung im Preis ein Paar nach oben und das andere down. We wollen unsere Harte Arbeit, um mit etwas zu bezahlen.2 Leverage Gewinne. Or Verluste Sie haben die Möglichkeit, sich auf Positionen zu verdoppeln, um Gewinne zu maximieren Wieder nehmen wir bei der Betrachtung der 1 Woche EUR USD und GBP USD Beziehung aus dem vorherigen Beispiel Zwei Paare haben eine starke positive Korrelation mit GBP USD nach hinter EUR USD praktisch Schritt für Schritt. Opening eine lange Position für jedes Paar wäre in der Tat wie mit EUR EUR und verdoppeln Sie Ihre Position Sie d im Grunde nutzen Gebrauch Hebel Mucho Gewinn Wenn alles richtig geht und mucho Verluste, wenn die Dinge schief gehen.3 Diversifizieren Sie das Risiko. Unabhängig davon, dass Korrelationen existieren, können Sie auch verschiedene Währungspaare verwenden, aber immer noch Ihren Standpunkt nutzen. Anstatt ein einzelnes Währungspaar die ganze Zeit zu handeln, können Sie sich ausbreiten Ihr Risiko über zwei Paare, die sich auf die gleiche Weise bewegen. Pick Paare, die eine starke bis sehr starke Korrelation um 0 7 Zum Beispiel haben EUR USD und GBP USD dazu neigen, zusammen zu bewegen Die unvollkommene Korrelation zwischen diesen beiden Währungen Cy Paare gibt Ihnen die Möglichkeit zu diversifizieren, die hilft, Ihr Risiko zu reduzieren Lassen Sie uns sagen, Sie re bullish auf USD. Statt der Eröffnung von zwei Short-Positionen von EUR USD, könnten Sie kurz ein EUR USD und kurz ein GBP USD, die Sie vor einem Risiko abschirmen würde Und diversifizieren Sie Ihre Gesamtposition. In dem Fall, dass der US-Dollar verkauft wird, könnte der Euro in einem geringeren Ausmaß als das Pfund betroffen sein.4 Hedge-Risiko. Obwohl Hedging zu kleineren Gewinnen führen kann, kann es auch helfen, Verluste zu minimieren Wenn Sie öffnen eine lange EUR-USD-Position und es fängt an, gegen Sie zu gehen, öffnen Sie eine kleine lange Position in einem Paar, das sich gegen EUR USD bewegt, wie z. B. USD CHF. Major Verluste abgewendet. Sie können die verschiedenen Pip-Werte für jede Währung nutzen Pair. Für Beispiel, während EUR USD und USD CHF eine nahezu perfekte -1 0 inverse Korrelation haben, sind ihre Pip-Werte unterschiedlich Angenommen, Sie handeln ein 10.000 Mini-Los, ein Pip für EUR USD entspricht 1 und ein Pip für USD CHF entspricht 0 93.Wenn Sie ein Mini-Los kaufen EUR EUR, Sie Kann HEDGE Ihr Handel durch den Kauf eines Mini-Loses von USD CHF Wenn EUR USD 10 Pips fällt, würden Sie unten 10 sein Aber Ihr USD CHF Handel würde oben 9 sein 30. Anstatt, 10 zu sein, jetzt sind Sie nur unten 0 70.Even Obwohl Hedging klingt wie die größte Sache seit geschnittenem Brot, hat es einige Nachteile Wenn EUR USD sammelt, ist Ihr Gewinn wegen der Verluste aus Ihrer USD-CHF-Position begrenzt. Also kann die Korrelation jederzeit schwächen Stellen Sie sich vor, wenn EUR USD fällt 10 Pips, und USD CHF geht nur 5 Pips, bleibt flach oder heck, fällt auch Ihr Konto wird bluten mehr rot dann werden Sie like. So seien Sie vorsichtig beim Hedging.5 Bestätigen Sie Ausbrüche und vermeiden Sie Fakeouts. Sie können Währungskorrelationen verwenden Bestätigen Sie Ihren Handelseintrag oder beenden Sie Signale. Zum Beispiel scheint der EUR USD ein bedeutendes Unterstützungsniveau zu prüfen Sie beobachten die Preisaktion und schauen, um auf einem Ausbruch zum Nachteil zu verkaufen. Da Sie wissen, dass EUR USD positiv mit GBP USD korreliert ist Und negativ korreliert mit USD CHF und US D JPY, überprüfen Sie, um zu sehen, ob die anderen drei Paare in der gleichen Größenordnung wie EUR USD bewegen. Sie merken, dass GBP USD auch in der Nähe eines bedeutenden Unterstützungsniveaus handelt und sowohl der USD CHF als auch der USD JPY in der Nähe von Schlüsselwiderstandsniveaus handeln. Dies sagt Ihnen, dass die jüngsten Umzug ist US-Dollar-bezogenen und bestätigt eine mögliche Ausbruch für EUR USD, da die anderen drei Paare sind in ähnlicher Weise bewegen So entscheiden Sie, dass Sie den Ausbruch handeln, wenn es auftritt. Jetzt lassen Sie annehmen die anderen drei Paare sind nicht Umzug in der Größenordnung als EUR USD Der GBP USD hält nicht fallen, USD JPY steigt nicht, und USD CHF ist seitwärts. Dies ist in der Regel ein starkes Zeichen dafür, dass der EUR-USD-Rückgang nicht US-Dollar-bezogen ist und wahrscheinlich von einigen getrieben wird Art von negativen EU news. Price kann tatsächlich unterhalb der Key Support Ebene, die Sie überwacht haben, aber weil die anderen drei korrelierten Paare aren t bewegen im Verhältnis mit EUR USD, wird es fehlende Preis-Follow-Through und Preis wird zurückkehren Über dem supp Ort Ebene, die in einem Fakeout. Wenn Sie noch wollte dieses Setup zu handeln, da Sie didn t bekommen eine Korrelation Bestätigung von den anderen Paaren, könnten Sie es schlau spielen, indem Sie Ihr Risiko und Handel mit einer kleineren Position size. Save Ihre Fortschritte durch Unterzeichnung und Kennzeichnung der Lektion abgeschlossen.
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